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关于区域应急装备物资储备和救援中心资金使用管理规定
发布时间: 2013-03-18

第一章:总   

第一条:为加强区域应急装备物资储备和救援中心资金(以下简称资金)使用管理,确保资金的合理、有效使用,根据《基本建设财务管理规定》、《政府采购法》、《交通基本建设资金监督管理办法》等规定,制订本办法。

第二条:本办法所指资金包括但不限于中央、省补助的用于区域应急装备物资储备和救援中心建设和装备采购的资金。

第三条:资金使用的原则:

专款专用原则:资金必须专项用于批准的项目支出,任何人不得挤占、截留和挪用资金。

计划(预算)管理原则:项目资金的收支管理坚持计划(预算)管理,不得无计划(预算)、超计划(预算)支出。

计量支付,合同支付管理原则:建设、设计、采购等项目支出必须坚持计量支付和合同支付的原则,不得无计量、无合同支出。

第二章:资金的支付管理

第四条:资金的支付审批实行授权审批制度,具体授权由单位负责人以书面形式向被授权人授权,被授权人在获得单位负责人授权书后方可履行资金支出签字权。

第五条:授权审批额度为:工程建设支出、物资采购支出200万元(不含200万元)以下,管理经费20万元(不含20万元)以下。

第六条:授权审批限额以上的资金支出审批程序为:由筹建办负责人审签支付意见,报郭晓明厅长、将晓明局长(或其授权人)审批后,由财务处负责人审批后支付。

第七条:授权审批限额以下的,其中:

1万(不含)—20万(不含),由筹建办负责人审签意见,在分管财务局领导审批,财务处责人审签后支付。

低于1万元(不含),由筹建办负责人审签意见,在财务处责人审签后支付。

第八条:资金的支付分财政直接支付和财政授权支付两种方式。

第九条:财政直接支付资金范围:项目工程建设资金、物资采购资金、征地拆迁、勘察设计及财政部门要求直接支付的其他资金。

第十条:财政授权支付资金包括:建设单位管理费等费用支出。

第十一条:财政直接支付资金程序:

 报销人持签字手续齐全的报销凭证、支付合同、计量支付证书等与支付相关的支付依据(原件与复印件),经审核合格后,通过支付系统进行财政直接支付。

第十二条:财政授权支付资金程序:

报销人持签字手续齐全的报销凭证、支付合同等与支付相关的支付依据,经审核合格后,通过支付系统进行支付。

第十三条:严格政府采购管理

在资金使用过程中,涉及政府采购的,应按照省财政厅下达的《政府采购目录》,先行办理政府采购手续,在办理完政府采购审批程序后,按照上述授权审批程序、资金支付程序办理。

第十四条:政府采购办理程序为:

采购部门提出申请(以签呈形式),根据授权审批程序确定的额度由领导签字后,交财务部门办理政府采购计划申请。在财政部门批复后,根据资金支出程序办理资金支付。

第十五条:严格现金使用管理,除差旅费、日常零星支出等符合现金使用范围规定的支出外,其他资金全部使用转账支付方式。

第十六条:严格控制建设单位管理费支出,建设单位管理费不得超过工程概(预)算批复数。加强业务招待费管理,业务招待费不得突破建设单位管理费的10%

第十七条:项目建设和物资采购资金实行质量保证金制度,其中:

项目建设质量保证金:工程建设期间,工程价款的结算必须按工程价款结算总额的5%预留工程质量保证金,待工程竣工验收缺陷责任期满后支付。

物资采购质量保证金从采购合同规定办理。

第十八条:工程发生变更,在变更事项审批前,不得支付项目变更部分资金。

第三章:资金支付票据要求

第十九条:资金的支出必须根据真实业务,取得真实、合规的报销票据(原始票据),在办理完签字手续后支出。

第二十条原始票据要求内容填写完整,包括:出票日期、单位名称、经济业务的内容、数量、单价和金额等且加盖出票单位公章。购买实物的原始凭证,必须有验收证明。支付款项的原始凭证,必须有收款单位和收款人的收款证明。

第二十一条:凡填有大写和小写金额的原始票据,大写与小写金额必须相符。

第二十二条:经上级有关部门批准的经济业务,应当将批准文件作为原始票据附件:如果批准文件需要单独归档的,应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。

第二十三条:原始票据不得涂改、挖补。发现原始票据有错误的,应当由出票单位重新出具。

第二十四条:支付凭证应使用局统一印制的报销凭证粘贴单,将原始票据粘贴整齐。

第二十五条:政府采购审批表、签呈、会议通知及培训通知等作为原始票据管理,在报销时应附在报销凭证下。

第二十六条:差旅费报销按照《河南省省直机关和事业单位差旅费管理办法》(豫财行【2012667号)执行,会议费《河南省省直机关和事业单位出差会议定点管理办法(试行)》(豫财行【2012600号)执行。

第二十七条:建设单位管理费支出程序参照《河南省交通运输厅公路管理局关于印发<局机关经费支出管理暂行办法>》执行。

第四章 借款管理

第二十八条:严格借款管理,建立健全借款台帐制度和借款定期催缴制度。

第二十九条:借款人因公或出差借款时,按照资金授权支付限额及审批程序办理。

第三十条:借款人在借款事项完成后的10日内,应按照审批程序规定,及时办理报销手续,归还和冲销借款。

第三十一条:借款人不得以任何借口将借款长期挂帐。个人借款不得超过三个月。

第五章:附则

第三十二条:本办法由省公路局负责解释,办法执行过程中国家政策发生变法的,从新规定。

第三十三条:本办法从下发之日起执行。

                      二〇一三年三月十八日

主办单位:河南省交通运输厅公路管理局 电话:0371-67941588 EMAIL:bgss@hncd.gov.cn
Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2017/01/13 09:40:29